En la parte superior del formulario de documentos se encuentran conjuntos de enlaces. Los enlaces descritos más abajo están disponibles para todos los documentos: Adjuntos Es posible adjuntar los archivos al documento. El archivo adjunto está disponible para todos los usuarios que tienen acceso al documento. Hay posibilidad de ver,…
Capacidades de listas Con las listas se puede realizar las siguientes acciones: Clasificación Hay posibilidad de clasificar los datos en la columna de la lista en orden descendente o ascendente. Para ello, es necesario hacer un clic en el título de la columna. Se puede realizar la clasificación de la…
El proceso de gestión y contabilización de liquidaciones con deudores y acreedores, en Solución, consta: Registro de facturas. Registro de pagos y cobros. Vinculación facturas con pagos y cobros. Control del estado de deudas. Se puede vincular las facturas a pagos y cobros de uno de los siguientes métodos: En…
Después de registrar pagos y cobros, podrá controlar los saldos y flujos de efectivo, utilizando informes en la sección Finanzas-> Informes: Saldos en efectivo. Flujo de caja.
En la versión básica de la solución, se puede registrar los siguientes tipos de liquidaciones y pagos: Liquidaciones con clientes: Cobro del cliente a través del banco. Está registrado con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria entrante», con el tipo de operación «Cobro del cliente». Cobro del cliente…
El informe «Calendario de pagos y cobros» se encuentra en la sección Finanzas -> Informes y se genera en función de los datos: Calendarios de pagos y cobros. Ajustes del calendario de pagos. Ajustes del calendario de cobros. El informe muestra todos los pagos y cobros esperados a la fecha…
Mantener el registro de fondos. Registrar pagos y cobros. Vincular pagos y cobros a facturas. Registrar reembolsos de fondos. Registrar otros pagos salientes y recibidos. Gestionar y cerrar anticipos. Conciliar transacciones de bancos. Mantener el registro de transacciones con acreedores y deudores. Monitorear y controlar saldo y flujo de caja….
Una rectificación de factura emitida se hace con ayuda del documento «Factura rectificativa». El documento «Factura rectificativa» se encuentra en la sección «Ventas». Una factura rectificativa siempre se crea a partir de la factura emitida que se rectifica y por eso contiene su enlace. El proceso para crear una factura rectificativa…
El documento «Factura emitida» se encuentra en la sección «Ventas». El proceso para crear un documento de facturación emitida consta de los siguientes pasos: Crear o copiar una factura emitida usando el botón «Crear» o el botón derecho del ratón «Copiar». Rellenar la pestaña «Principal» en el orden de los…