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REGISTRO DE PAGOS Y COBROS

En la versión básica de la solución, se puede registrar los siguientes tipos de liquidaciones y pagos:

Liquidaciones con clientes:

  1. Cobro del cliente a través del banco.

Está registrado con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria entrante», con el tipo de operación «Cobro del cliente».

  1. Cobro del cliente a través de caja.

Se registra mediante el documento Finanzas -> Tesorería -> «Cobro en efectivo», con el tipo de operación «Cobro del cliente».

  1. Devolución del pago al cliente a través del banco.

Se registra mediante el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria saliente», con el tipo de operación «Devolución del pago al cliente».

  1. Reembolso del pago al cliente a través de caja.

Está registrado con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Pago en efectivo», con el tipo de operación «Devolución del pago al cliente».

Liquidaciones con proveedores:

  1. Pago al proveedor a través del banco.

Está registrado con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria saliente», con el tipo de operación «Pago al proveedor».

  1. Pago al proveedor a través de caja.

Se registra en el documento Finanzas -> Tesorería -> «Pago en efectivo», con el tipo de operación «Pago al proveedor».

  1. Reembolso del pago del proveedor a través del banco.

Se registra mediante el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria entrante», con el tipo de operación «Devolución de pago del proveedor».

  1. Reembolso del pago del proveedor a través de caja.

Se registra con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Cobro en efectivo», con el tipo de operación «Devolución de pago del proveedor».

Liquidaciones con otros deudores y acreedores:

  1. Otro pago efectuado por el banco.

Está registrado con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria saliente», con el tipo de operación «Otro pago saliente».

  1. Otro pago recibido por el banco.

Se registra con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria entrante», con el tipo de operación «Otro pago recibo».

  1. Otro pago de caja.

Está registrado por el documento Finanzas -> Tesorería -> «Pago en efectivo», con el tipo de operación «Otro pago saliente».

  1. Otro recibo a caja.

Se registra con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Cobro en efectivo», con el tipo de operación «Otro pago recibo».

Transferencias internas de fondos:

Las transferencias internas de fondos se registran en los documentos salientes de la sección Finanzas -> Tesorería

  • «Transferencia bancaria saliente»
  • «Pago en efectivo»

Y con tipos de operaciones:

  • «Transferencia a caja de mi empresa»;
  • «Transferencia a la cuenta bancaria de mi empresa».
Updated on 17 de marzo de 2022

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