REGISTRO DE PAGOS Y COBROS

En la versión básica de la solución, se puede registrar los siguientes tipos de liquidaciones y pagos:

Liquidaciones con clientes:

1. Cobro del cliente a través del banco.

Está registrado con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria entrante», con el tipo de operación «Cobro del cliente».

2. Cobro del cliente a través de caja.

Se registra mediante el documento Finanzas -> Tesorería -> «Cobro en efectivo», con el tipo de operación «Cobro del cliente».

3. Devolución del pago al cliente a través del banco.

Se registra mediante el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria saliente», con el tipo de operación «Devolución del pago al cliente».

4. Reembolso del pago al cliente a través de caja.

Está registrado con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Pago en efectivo», con el tipo de operación «Devolución del pago al cliente».

Liquidaciones con proveedores:

1. Pago al proveedor a través del banco.

Está registrado con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria saliente», con el tipo de operación «Pago al proveedor».

2. Pago al proveedor a través de caja.

Se registra en el documento Finanzas -> Tesorería -> «Pago en efectivo», con el tipo de operación «Pago al proveedor».

3. Reembolso del pago del proveedor a través del banco.

Se registra mediante el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria entrante», con el tipo de operación «Devolución de pago del proveedor».

4. Reembolso del pago del proveedor a través de caja.

Se registra con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Cobro en efectivo», con el tipo de operación «Devolución de pago del proveedor».

Liquidaciones con otros deudores y acreedores:

1. Otro pago efectuado por el banco.

Está registrado con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria saliente», con el tipo de operación «Otro pago saliente».

2. Otro pago recibido por el banco.

Se registra con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Transferencia bancaria entrante», con el tipo de operación «Otro pago recibo».

3. Otro pago de caja.

Está registrado por el documento Finanzas -> Tesorería -> «Pago en efectivo», con el tipo de operación «Otro pago saliente».

4. Otro recibo a caja.

Se registra con el documento Finanzas -> Tesorería -> «Cobro en efectivo», con el tipo de operación «Otro pago recibo».

Transferencias internas de fondos:

Las transferencias internas de fondos se registran en los documentos salientes de la sección Finanzas -> Tesorería

• «Transferencia bancaria saliente»
• «Pago en efectivo»

Y con tipos de operaciones:

• «Transferencia a caja de mi empresa»;
• «Transferencia a la cuenta bancaria de mi empresa».