Mantener el registro de fondos.
Registrar pagos y cobros.
Vincular pagos y cobros a facturas.
Registrar reembolsos de fondos.
Registrar otros pagos salientes y recibidos.
Gestionar y cerrar anticipos.
Conciliar transacciones de bancos.
Mantener el registro de transacciones con acreedores y deudores.
Monitorear y controlar saldo y flujo de caja.
Generar el calendario de pagos y cobros para controlarlos.
Gestionar las obligaciones de deuda como:
- Pagarés
- Líneas de crédito nacionales
- COMEX
- Factoring
- Confirming de varios tipos
Mantener transacciones en varias monedas.
Llevar una contabilidad financiera por departamentos (CRF – centros de responsabilidad financiera) y proyectos.
Generar archivos SEPA para domiciliar fondos por facturas emitidas. Esta opción se proporciona mediante una solicitud especial.