REGISTRO DE PAGOS Y COBROS

En la versión básica de la solución 1C: Gestión Integral, se pueden registrar los siguientes tipos de liquidaciones y pagos.

Es importante rellenar todos los datos solicitados en cada documento para contribuir a una buena trazabilidad y registro de actividades contables.

Liquidaciones con clientes:

1. Cobro del cliente a través del banco.

El registro se hace en el documento Finanzas -> Tesorería -> “Transferencia bancaria entrante”, con el tipo de operación “Cobro del cliente”.

2. Cobro del cliente a través de caja.

Se registra mediante el documento Finanzas -> Tesorería -> “Cobro en efectivo”, con el tipo de operación “Cobro del cliente”.

3. Devolución del pago al cliente a través del banco.

Se registra mediante el documento Finanzas -> Tesorería -> “Transferencia bancaria saliente”, con el tipo de operación “Devolución del pago al cliente”.

4. Reembolso del pago al cliente a través de caja.

El registro se hace en el documento Finanzas -> Tesorería -> “Pago en efectivo”, con el tipo de operación “Devolución del pago al cliente”.

Liquidaciones con proveedores:

1. Pago al proveedor a través del banco.

Está registrado con el documento Finanzas -> Tesorería -> “Transferencia bancaria saliente”, con el tipo de operación “Pago al proveedor”.

2. Pago al proveedor a través de caja.

Se registra en el documento Finanzas -> Tesorería -> “Pago en efectivo”, con el tipo de operación “Pago al proveedor”.

3. Reembolso del pago del proveedor a través del banco.

El registro se hace en el documento Finanzas -> Tesorería -> “Transferencia bancaria entrante”, con el tipo de operación “Devolución de pago del proveedor”.

4. Reembolso del pago del proveedor a través de caja.

Se registra con el documento Finanzas -> Tesorería -> “Cobro en efectivo”, con el tipo de operación “Devolución de pago del proveedor”.

Liquidaciones con otros deudores y acreedores:

1. Otro pago efectuado por el banco.

El registro se hace en el documento Finanzas -> Tesorería -> “Transferencia bancaria saliente”, con el tipo de operación “Otro pago saliente”.

2. Otro pago recibido por el banco.

Se registra con el documento Finanzas -> Tesorería -> “Transferencia bancaria entrante”, con el tipo de operación “Otro pago recibo”.

3. Otro pago de caja.

Está registrado por el documento Finanzas -> Tesorería -> “Pago en efectivo”, con el tipo de operación “Otro pago saliente”.

4. Otro recibo a caja.

Se registra con el documento Finanzas -> Tesorería -> “Cobro en efectivo”, con el tipo de operación “Otro pago recibo”.

Transferencias internas de fondos:

Las transferencias internas de fondos se registran en los documentos salientes de la sección Finanzas -> Tesorería

• “Transferencia bancaria saliente”
• “Pago en efectivo”